熔断式暴跌背后两黑手 带血筹码宜捂不宜抛

0001-01-01 0:00:00 | 作者: 广州万隆-成长投资顾问群


导读:

 

尾盘有护盘资金进场

下周缩量可企稳,谨防过节外围风险

节前该如何操作

 

下跌是对之前市场跑偏修正

谁主导了主板的暴跌

明日股市三大猜想及应对策略

 

===本文阅读===


  今天可能有不少股民又开始怀念熔断了,虽然指数同样是暴跌5个点,可那会15分钟就能解决战斗,然后收盘眼不见为净。而像周五这样投资者眼睁睁看着钝刀子反复捅才是真的肉疼,特别是午后中小创也没能扛住,在蓝筹进一步下跌拖累下两市再度被恐慌杀跌潮所包围。


  真是覆巢之下无完卵,指数自1月29日见顶以来经历的这一波剧烈调整,不论蓝筹还是成长均遭通杀,唯一的区别可能在于杀跌时间先后不同。而上证50三天暴跌10%,也说明不止散户会彼此踩踏,机构之间互相捅起刀子来也是毫不手软。看着从高处倾泻直下的大盘股,再次印证了那句股谚:风险都是涨出来的,即便是绩优蓝筹,当市场一致性预期过于强烈时,一旦趋势拐头所造成的杀伤力一点也不比成长股小。


  这几天全世界投资者的目光都聚焦在美股以及美联储的货币政策上。而从欧美央行鹰派的强硬表态来看,加息似乎不会因为股市短期剧烈波动而受影响,这也是昨晚美股再度暴跌的重要原因。此前美股领涨全球,而现在随着它高位见顶势必拖累全球风险偏好大幅回落,所以借道QFII以及陆股通的外资近期也在大力度出货,再加上公募机构集中避险减仓,蓝筹股可谓是"屋漏又逢连夜雨",直接引发了大面积踩踏,其恐慌抛售力度也超出了市场绝大多数投资者的预期。


  再看看盘面,受各指数大跌拖累,两市热点全线熄火,尤其是保险、券商以及周期股等高位权重更是主力杀跌重灾区,其中煤炭股如神火股份、露天煤业等纷纷被砸至跌停。就连抄底资金也受到威慑没敢闹出大动作,涨幅榜上多数是超跌次新股在做文章,如开板次新天永智能、华菱精工、立昂技术等纷纷逆势涨停。


  A股出现股灾级别的调整,可以说击垮了不少投资者的心理防线,市场短期也处在非理性杀跌阶段。那么这时候投资者到底应该怎么做才能尽可能减小亏损呢?首先,对于空仓幸运躲过这场股灾的投资者来说,暂时还是不要返场抄底为妙,尤其是切勿轻易去接蓝筹股下落的尖刀,即使部分绩优大盘股估值上已经"跌出"了足够的吸引力,但短时间内肯定不会重启升势,所以继续等跌透了再进比较好,更何况还不知道美股那边还会不会继续出什么幺蛾子。激进的投资者真要抢超跌反弹也要控制好快进快出的节奏。


  再说说中小创,其实这两天小盘股跌幅明显比蓝筹股要小,尤其是部分优质成长股可以感受到"跌不动"了,或者说有部分资金开始低位吸筹了,所以这时候投资者再盲目割肉交出带血筹码实属不智,尽管目前尚不能断定大盘是否已经探底,因为指数中长期趋势线已严重走坏,但连续大幅下挫后短线超跌严重,所以继续扛过黎明前的黑夜等反弹再做行动会比较好。况且把时间拉长来看,2018年开年指数区间跌幅已超过12%,这同时也为后市的修复性行情预留了足够的空间,所以投资者没必要过度悲观。


  风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。




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  尾盘有护盘资金进场


  今日是创业板的时间窗。创业板今天二次探底,但并没有表明是否探底成功。


  市场在昨晚美股大跌的影响下,大盘股走出了暴跌的态势。上证50盘中一度跌幅达到6.1%,这是很吓人的一个数字。


  2638点以来,两市涨得最好的,就是上证50指数。现在它这个走法,是很奇特的。


  之所以这样说,是看谁屁股上肉厚。上证50前期涨得多,它屁股上的肉自然就厚。如果它要跌,还是有些空间的。


  但是上证指数没有空间。


  上证50今天收盘2810,它的最低点是1874,差不多有近千点的空间。尽管这个空间看似比较大,可如果考虑时间,还是不够。况且跟美股比呢?它真的就没啥空间了。


  更重要的是,上证指数呢?它的空间在哪里?


  上证指数最高点3587点,今天低点是3062点,9个交易日,跌了525点,平均每天是58.25点,这个速度太快,斜率太高。它甚至快于股灾3.0期间的速度。3.0期间,从3684到2638,一共跌了24个交易日。如果以前面的速度,不到17个交易日,就到2638点去了。因为它这9个交易日中,没有一点反弹。而本周跌幅近10%,这是不正常的地方。显然是非理性抛售的结果。市场存在即为合理。从指数来看,下跌这些天,没有较大级别的反弹结构。那么最后的结果是,要么大盘就此反弹,在这里做尖底;要么稍稍一弹,后面降速,再找到一个较大级别的反弹结构,但后面整体的下跌幅度并不大。


  从时间分析,特别是上证指数的空间,它在这里不可能有持续性的下跌。前面说得很清楚,如果以这里的速率,只要17天就到2638点去了。这种可能性,现在应该找不到。短线底部找到后,一定是猛烈的反弹。这个被空间所规定了。因为它必须修正下跌斜率。跌得凶,弹得一定猛。这是一个基本规律,配合空间,就是必然。


  今天尾盘有护盘资金进场,应该是国家队。他们拉的,还是上证50低市盈率股票。但这个也许只是对市场的安慰。也许国家队在这里突发奇愿,像2850点一样,连个大级别的背也没有,然后它就筑成底部了;不过,也许它只是也许罢。(新浪博客 anmin)



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  下周缩量可企稳,谨防过节外围风险


  2月9日(周五)两市指数继续全线下跌,收盘沪指报3129点,跌4.05%;创指报1592点,跌2.98%.从盘面上看,板块和个股普跌,没有上涨的板块,煤炭、券商和保险居板块跌幅榜前列。全天两市成交4942.3亿元,比上一个交易日的4119.2亿元增加了823.1亿元,量能连续两天萎缩的基础上,今天放大了20%.


  某会1月26日再次提示"坚持价值投资",把散户赶进50大盘股后,主力资金开始了胜利大逃亡,到现在在短短10个交易日,上证指数从3587点跌到今天的3062点,最大跌幅17%.很多散户刚学会了价值投资,进了50,就被套了,今天个股涨跌比是244:2969.


  上周五本博指出:"下周的压力位是3500点。节前无行情,下周还有一跌,节后最后一周企稳".本周二起,大盘连跌4天,本周上证指数下跌9.6%、沪深300指数下跌10.08%、上证50指数下跌10.78%、创业板指数下跌6.46%.为什么这么长时间的严加监管,到后来还是股灾再次来临?


  昨天我在本博分析了,蓝筹下跌的真正原因是最近一个月以来小票的暴跌导致的,那么小票的连续下跌是什么原因呢?就是监管层反复打击"高价股"、"题材股"、"高送转"、个股上涨就特停,几十个下跌不吭声,连续10来个交易日每天都是几十个上百只个股的跌停,绝对不能仅仅用估值来解释,应该是一种类系统性风险的体现。所以,小票能不能止跌企稳至关重要,创业板走强有基础得人心。


  小票跌和外盘无关,本来就一直在跌。蓝筹跌和外盘有关。欧美股市流动性出现断裂,导致亚太市场的外资回流,而一年多的蓝筹牛外资是主要做多力量之一,因此他们短期集中离开影响较大。为什么暴跌500点国家队不出手?也是这个原因,现在出手就是帮外资抬轿子,等他们短期撤离的差不多了,国家队就要出手了,所以这次暴跌是上车蓝筹股的一次天赐良机。


  下周缩量可企稳,谨防过节外围风险。操作上,我们空仓观望。从成交量观察,今天是放量下跌,所以难言止跌,下周还要考验今天的下影线支撑力度。下周如果缩量,可以暂时止跌,但是春节长假,大A股放假,美股出现头部后,在我们长假期间,继续调整的概率很大,所以还是轻仓过节为好。(新浪博客 丁大卫)



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  节前该如何操作


  今天大盘在外围股市继续暴跌下,巨幅低开后继续振荡下跌,尾盘出现反弹收出巨幅低开的带下影线的长阴线,如何看待呢?


  外围股市在反弹后继续出现大幅暴跌,使得大盘出现巨大的缺口,从而使得调整升级为月线级别的调整,尤其是蓝筹板块正式进入调整期后在外围消息的配合下引发了恐慌杀跌,使得大盘再次暴跌,而创业板虽然没有出现大幅的杀跌,但依旧出现回打下影线的走势,那面对这样的暴跌,节前该如何操作呢?


  首先大盘这里的杀跌在外围股市的配合下依旧演变为市场的彻底洗牌,从前期个股的杀跌延伸到蓝筹板块的补跌再到蓝筹板块的全线杀跌,尤其是一月份的上涨更加增强了这里杀跌的力度,从而在月线上呈现出上轨直接杀向下轨的走势,前面讲的这里会有技术性的反弹,直接成为了盘中的反弹,那看待这里的杀跌,由于是月线级别的调整,空间上未来有望击破3000点,时间上有望到达二季度,这样大盘才能出现时空共振的的底部,而短线时间点将出现在春节前,有望形成第一冲击波的低点,节后出现反弹,由于空间已经击破3100点,今天的低点下方空间已经不会很大;其次对于创业板,由于它的提前下跌已经到达月线下轨,这里的相对强势明显受到月线下轨的支撑,未来月线下轨将成为能否逐步构建底部的重要参考。


  综上所述,节前的操作需要注意的是:


  大盘今天的缺口已经成为短线的压力区域,节前注意外盘的走势决定是否进入振荡,创业板这里注意月线下轨的支撑是否有效。那操作上节前操作蓝筹板块以观望等待为主,延续下跌节前可以少量低吸等待节后的反弹,而对于超跌潜力个股,关注创业板月线下轨的支撑决定在目前底仓滚动下是否需要加仓操作。(新浪博客  老股民大张)



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  下跌是对之前市场跑偏修正


  周五大盘再次大跌,大跌的原因有外围拖累的因素,更直接的原因是对之前市场引导跑偏的修正。市场充分释放了之前以价值投资的名义行趋势投机之实推高权重白马蓝筹补跌的风险,同时资金有序向成长股真正的价值投资洼地流入,这会让股市变得更健康。


  只要投资者不是盲目听信一些过度追高白马股的言论,问题都 不大。不仅如此,因大盘临近2900-3000一带中期底部区间,市场中长线大机会明显增多。因此,节前投资者要做的不是因为指数大跌而恐慌割肉,而是要学会在黄金坑底扫货。当然,扫货要准了,别把垃圾股也扫进了,那样反而更麻烦。


  目前来看,新零售、物联网、区块链、创蓝筹、TMT、AI等代表未来产业方向,细分龙头未来有持续增长潜力的成长股,是投资者重点关注的目标。除此之外,诸如两会主题、混改等不一一列举的其它热点,也可以适当关注。回避结构性风险策略仍然不变。


  大盘这一波下跌,应视为纠错性质,消化获利盘,主力借机调仓换股,为了节后新一轮行情的展开做必要的准备。


  供给侧改革受益主线上涨逻辑已经结束,成长转型产业升级受益行将展开,这才是目前股市震荡的核心逻辑所在。至于外围影响和其它因素,都是影子。


  虽然节前市场跌的比股灾时更难看,三天时间把两年涨幅吞掉,但从真正价值投资"投而不炒"的角度来讲,持股过春节是合理选择。现在卖,黄瓜菜都凉了,属于坑底割肉。(新浪博客 股市风云)



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  谁主导了主板的暴跌


  欧美股指隔夜继续调整,在外围市场大跌的情况下,A股犹如坐在火山口的火药桶,更是一点就火,早盘指数受到外围市场的影响全线低开,低开后的大盘再一次呈现出主板领跌的架势,早盘沪指一度暴跌接近200点,虽然随后市场有所回暖,但是依然未能阻挡指数的大跌收盘,一周沪指跌掉400点,那么谁主导了主板的暴跌?


  截至收盘,沪指下跌131.10点,指数收于3130.93点,深成指下跌371.36点,指数收于10001.23点,创业板下跌48.92点,收1592.51点,成交量同比有所放量,两市共成交金额4942亿元,但是整体资金是净流出,这一点需要大家警惕。


  板块方面:截至收盘,两市今日上涨板块不足五十家,很多板块再度呈现出调整的模式,昨日涨停、次新开板和仓储物流等板块成为两市护盘的领头羊,芯片概念、半导体备和安防概念等板块相对强势,券商、保险和煤炭石油三大权重概念则是再度暴跌,上涨50为首的权重股成为大跌的主导力量。


  盘面上看:今日市场早盘跳空低开,随后市场再度演绎三线走低的格局,主板出现了资金加速出逃的迹象,与此同时,中小创概念则相对强势,但是由于主板跌幅较大,也未能幸免,成交量则是在暴跌中放量,这说明市场依然存在抄底和割肉资金在底部博弈,主板的暴跌和持续调整则有望给创业板的迹象反弹提供一个不错的机会。


  技术上看:沪指暴跌一度失守3100点,创业板则是围绕1600点做文章,技术看在短期市场将有继续调整的可能,当然节前还有的最后三个交易日继续出现暴跌的可能性将会趋弱,暴跌中正是一个加速布局的好时机。


  纵观今天市场的表现,主板的暴跌可以说是相当的疯狂,以去年涨幅较大的上证50为首的杀跌更是让很多最高的投资者措不及防,而从去年6月份开始以来的反弹更是在一周多点的时间里面全部跌回去,真可谓是辛辛苦苦大半年,一周回到解放前,那么是谁主导了主板的大跌呢?前几天市场的调整有媒体说是外围市场调整的锅,莫不是这一次主板的继续调整又是欧美市场的锅?彬哥认为并非如此?其实从去年11.23日的主板第一次调整算作是开始的话,主力都已经在开始调仓换股了,只不过当时有要求和窗口指导,不允许大单抛售,但是在经历了这么三个多月的卖出和布局后,可以说主力基本完成了这样一个调仓换股,再加上这些个股在一月末的加速赶顶,非常明显的是主板加速赶顶的过程中很多个股均出现了背离,可以说这一次主板的暴跌是筹码密集出逃的一个结果,未来市场或许在暴跌后还有参与的机会,但是现在资金的重心应该是逐步回归到了中小创,这一点大家要做到心里有数。(新浪博客  彬哥看盘)



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  下周股市三大猜想及应对策略


  大势猜想:大盘将继续大调整


  实现概率:80%


  具体理由:今天的市场表现大家也都看到了,惨不忍睹。开盘受到美股大跌的影响指数全线低开,随后权重股带头杀跌,根本就没有考虑护盘。指数跌幅的扩大使得恐慌情绪迅速蔓延,不管是什么板块,哪怕是黄金板块都难逃被大批恐慌盘出逃活埋的命运。而外部因素依旧不稳定,美股趋势已经完全走坏,继续大跌是大概率事件,而根据A股向来跟跌不跟涨的传统,恐怕今天的大跌仅仅只是一个开始。


  操作策略:现阶段风险已经呈几何形态的放大,任何参与市场的资金都很容易在恐慌盘争先恐后的抛压下活埋,因此当前并不建议选择做多。


  资金猜想:资金面将面临很大的问题


  实现概率:70%


  具体理由:当前这样已经处于极度恐慌的市场对于观望资金而言必然是选择暂时的远离,现在小资金的介入市场无异于飞蛾扑火。因此下一个阶段很可能继续留在场内博弈的资金量也会出现减少的情况,量能的大幅缩小无疑又会加大市场的恐慌,形成恶性循环。


  应对策略:近期市场波动较大,建议投资者还是要注意把握市场节奏,等待市场企稳之后在做入场的决定。持有票的投资者需要逢高减仓,低吸也需要谨慎。


  热点猜想:谨慎关注创业板优质股


  实现概率:20%


  具体理由:今天早盘盘中创业板的指数一度拉升至了跌0.7%的位置,显示出了部分资金正在逐步从权重转移到创业板优质个股的迹象。不过没想到随后主板市场大幅杀跌直接把创业板也带下来了。当未来市场企稳后,这类的创业板优质个股相信会迎来属于自己的行情。当然,现阶段他们只能感叹升不逢时了。


  操作策略:投资者可选择一些年报业绩较优秀且调整幅度较深的个股关注,但暂时不要立刻介入,而是应该等待市场企稳之后再行操作。(新浪财经)




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